El precio del oro toca mínimos de 7 meses al dispararse las apuestas a "subir más pronto" tras el acuerdo de cierre

El PRECIO DEL ORO EN DÓLARES alcanzó el lunes un nuevo mínimo de 7 meses al inicio del último trimestre de 2023...

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...cayendo con los precios de los bonos, las acciones y la mayoría de las materias primas, ya que las expectativas de tipos de interés en EE.UU. aumentaron después de que el gobierno estadounidense llegara a un acuerdo con los opositores republicanos para evitar un cierre hasta mediados del próximo mes, escribe Atsuko Whitehouse en BullionVault.

 
A tan sólo una hora de la fecha límite del techo de la deuda, el presidente Joe Biden firmó el sábado un proyecto de ley para ampliar la financiación del gobierno durante 6 semanas, pero sin ninguna financiación adicional para el envío de armas o ayuda a Ucrania, que ya cuesta 75.000 millones de dólares y es motivo de indignación entre los republicanos de extrema derecha.
 
"Bloomberg cita a un analista que analiza la política de tipos de interés del banco central estadounidense: "Anteriormente, el mercado había asumido que el Gobierno se cerraría para la reunión [de la Reserva Federal] de noviembre, por lo que los precios favorecían una subida en diciembre [en lugar de noviembre]".
 
"Con estos nuevos acontecimientos, creo que el mercado valorará una mayor probabilidad de subida en noviembre, lo que significará más presión en la parte delantera de la curva".
 

 
Las posiciones en los contratos de futuros del Fondo de la Reserva Federal aumentaron el lunes por la mañana hasta situar las probabilidades de una subida de los tipos de interés el mes que viene en el 28%, frente al 18% observado antes del acuerdo del fin de semana, según la herramienta FedWatch de la bolsa de derivados CME.
 
Mientras tanto, los precios de los principales bonos del Estado volvieron a caer, lo que elevó la rentabilidad de la mayoría de la deuda del Tesoro estadounidense a nuevos máximos de 2007, incluido el bono a 10 años, un tipo de referencia para los costes de endeudamiento del Estado y de muchas entidades financieras y comerciales, que el lunes subió 5 puntos básicos, hasta el 4,63%.
 
El rendimiento a 10 años subió casi un 0,47% el mes pasado, el mayor salto mensual de este año.
 
El índice del dólar -una medida del valor de la divisa estadounidense frente a sus principales pares en el mercado de divisas- también subió el lunes, un 0,3% a la hora del almuerzo en Londres, y amplió el salto del 3,1% de la semana pasada, la undécima subida semanal consecutiva, a medida que el mantra "más alto durante más tiempo" se convierte en la postura oficial de la Reserva Federal estadounidense.
 
El precio del oro cayó un 0,7% el lunes por la mañana, hasta los 1835 $ por onza, el nivel más bajo desde principios de marzo, tras caer casi un 4% la semana pasada y registrar la mayor caída semanal desde junio de 2021, ya que la demanda mayorista de China -el principal consumidor del metal precioso- cerró por la Semana Dorada.
 
El metal amarillo bajó un 4,9% mensual en septiembre y un 3,3% trimestral.    
 
"Cuando se superó el nivel de apoyo [en torno a los 1900 $], los especuladores y los operadores de apalancamiento, que están siguiendo las señales del reciente deterioro de los factores técnicos, reanudaron las ventas y el precio cayó por debajo de los mínimos recientes", afirma Koichiro Kamei, analista financiero y de metales preciosos, en su última nota para la Asociación Japonesa del Mercado del Oro, en la que también señala que el viernes pasado fue final de mes y de trimestre, lo que invitó a muchos operadores a recortar sus pérdidas o a guardar sus beneficios a efectos contables.
 
Los fondos fiduciarios ETF respaldados por oro también continuaron reduciéndose, ya que el SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) y el iShares gold ETF (NYSEArca: IAU) vieron la 4ª y 10ª salidas semanales consecutivas, disminuyendo un 0,4% y un 3,3% a las más pequeñas desde agosto de 2019 y abril de 2020, respectivamente.
 
De vuelta en Washington, el legislador republicano de línea dura Matt Gaetz dice que ahora se moverá para destituir a Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes del partido, por trabajar con los demócratas de Biden para evitar un cierre del Gobierno, algo que algunos demócratas respaldarían "absolutamente".
 
"Los mercados financieros se preparaban para un cierre, así que hay un elemento de alivio, pero es sólo un levantamiento temporal de una de las nubes que se ciernen sobre los mercados ahora", dice Yung-Yu Ma, director de inversiones de la división canadiense de BMO Wealth Management en Asia.
 
"Los tipos de interés y el halconismo de la Fed siguen siendo el nombre del juego y el principal motor de los mercados en las próximas semanas".
 
Las bolsas europeas cayeron con el oro y los precios de los bonos, lo que llevó al índice Euro Stoxx 600 a bajar un 0,4% tras su peor trimestre del año y dos meses consecutivos de caídas.
 
El sector manufacturero de la Eurozona, compuesta por 20 países, sigue sumido en una profunda y prolongada recesión, mientras los pedidos de fábrica caen en picado y se acelera la pérdida de puestos de trabajo, según indicaron el lunes los nuevos datos de la encuesta PMI.
 
Tanto el precio del oro en euros como el del oro británico en libras cayeron un 0,4% hasta mínimos de 6 semanas por debajo de los 1742 euros y los 1510 libras por onza.
 
El precio de la plata, principalmente un metal industrial, cayó un 2,3% hasta los 21,67 dólares, empeorando el descenso del 5,9% de la semana pasada.
 
Ello empuja al Ratio Oro/Plata -que sigue los precios relativos de los dos metales antes monetarios- hacia 85, el valor más alto del oro frente a la plata en más de 8 semanas.
 
En Japón, la tercera economía nacional del mundo, el banco central ha anunciado hoy que comprará deuda pública japonesa para impulsar su precio y reducir su rentabilidad, después de que el coste de los préstamos a 10 años subiera hasta el 0,77% anual, el nivel más alto en una década.