El precio del oro alcanza nuevos máximos históricos por encima de los 2.100 dólares a la espera de la declaración de la Fed sobre los tipos de interés

Los precios del oro  registraron nuevos máximos históricos en las subastas de referencia de Londres el lunes...

 ... antes de subir hasta los 2100 $ en el mercado al contado mientras las tensiones entre Moscú y la alianza militar de la OTAN sobre Ucrania empeoraban, mientras Donald Trump ganaba la aprobación del Tribunal Supremo para permanecer en la papeleta de las elecciones presidenciales de noviembre y las expectativas de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal repuntaban tras la caída de la semana pasada, escriben Atsuko Whitehouse y Adrian Ash en BullionVault.

El precio del oro al contado en dólares estadounidenses cotizó a 2098 $ por onza troy en torno al fix de Londres de las 15:00 horas del lunes, más de 15 $ por encima del nuevo récord alcanzado en la subasta AM de esta mañana.
 
Los precios del oro en Londres se situaron a 10 céntimos de los 2200 $ -un 1,1% por debajo del máximo histórico alcanzado por el mercado al contado a principios de diciembre-, mientras que la plata alcanzó nuevos máximos en el mercado al contado para 2024 en 23,80 $, pero los precios del platino y el paladio se mantuvieron sin cambios desde el fin de semana, cotizando cerca de mínimos de varios meses y varios años, respectivamente.
 
"Una vez más, el oro refuerza su atractivo de diversificación con el nuevo máximo alcanzado hoy", afirma Ruth Crowell, consejera delegada de la London Bullion Market Association.
 
Tras las noticias del viernes sobre la ralentización de la inflación en EE.UU. y el debilitamiento de la actividad manufacturera y de la confianza de los consumidores, el movimiento hacia nuevos récords del precio del oro se produce antes de una semana cargada de datos y comentarios económicos, con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificando ante el Congreso el miércoles, los datos de empleo de EE.UU. previstos para el viernes y el Parlamento comunista de China celebrando su reunión anual de la Asamblea Popular Nacional para 2024.
 

 
El inicio de este movimiento se produjo el viernes con un repunte de los futuros y opciones del oro en Comex tras la fijación del precio a las 15:00 horas de Londres y después de los datos económicos más débiles de EE.UU..
 
El volumen de futuros y opciones de Comex se disparó casi un 80% desde el nivel del jueves, alcanzando el mayor volumen de negocio desde el 13 de octubre, cuando los precios del oro subieron un 1,9% al agravarse el conflicto entre Israel y Hamás.
 
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"El repunte se debió... posiblemente a la cobertura de posiciones cortas, ya que un salto tan grande en tan poco tiempo sugiere que algunos de los cortos se vieron sorprendidos", afirma el analista Edward Meir, de Commodity-Marex, empresa británica de servicios financieros especializada en mercados de materias primas.
 
En el periodo previo a la subida del precio del oro que comenzó el viernes pasado, los fondos de cobertura y otros especuladores apalancados en futuros y opciones del oro de Comex aumentaron sus apuestas alcistas en un 0,4% sobre el oro como grupo con respecto a la semana anterior, pero aumentaron sus apuestas bajistas en un 2,8%.
 
En conjunto, esto hizo subir muy ligeramente la posición larga neta de los operadores de dinero gestionado para mantenerla 1/4 por debajo de la media del año pasado.
 
El oro en lingotes en China, el principal país consumidor del metal precioso, alcanzó hoy un nuevo máximo de referencia en yuanes chinos a 489 yenes por gramo, aunque la prima con respecto a los precios de Londres para el oro en lingotes entregado en la Bolsa de Oro de Shanghái cayó a un mínimo de 2 meses en torno a los 30 dólares por onza troy, todavía más de 3 veces el incentivo típico para las nuevas importaciones.
 
El oro en lingotes al por mayor en libras esterlinas y euros también subió, marcando nuevos récords de referencia en Londres y alcanzando máximos intradía de 3 meses en el mercado al contado, por encima de 1669 libras esterlinas y 1950 euros por onza, respectivamente.
 
El precio del oro en Londres en yenes japoneses también alcanzó máximos históricos, tocando los 10.250 yenes por gramo en las operaciones intradía del lunes.
 
"Francamente, si Ucrania cae, creo que la OTAN tendrá que luchar contra Rusia", declaró el Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, a finales de la semana pasada ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos.
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú convocó hoy al embajador alemán después de que una discusión filtrada entre altos mandos militares sugiriera que los "eternos oponentes de Rusia están planeando una guerra" contra ella, según funcionarios del Kremlin en el gabinete del presidente Putin.
 
Mientras Donald Trump afirma que pondrá fin a la guerra en Ucrania en las 24 horas siguientes a ganar un segundo mandato como Presidente, el Tribunal Supremo de EE.UU. ha dictaminado hoy que el Estado de Colorado no tiene autoridad para impedirle aparecer en las papeletas electorales debido a las acusaciones de que estuvo directamente implicado en causar los disturbios del 6 de enero contra la elección de Joe Biden en 2021.
 
El índice del dólar -una medida del valor de la divisa estadounidense frente a sus principales pares- bajó ligeramente hoy a mínimos de un mes tras caer un 0,3% el viernes pasado. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años -un tipo de referencia para los costes de los préstamos públicos, financieros y comerciales- subió desde mínimos de tres semanas.
 
El consenso del mercado para los tipos de interés de diciembre de 2024 cayó al 4,46% en la última sesión debido a la debilidad de los datos económicos, tras superar brevemente el nivel de previsión del 4,60% de la propia Reserva Federal el pasado martes.