El precio del oro marca un nuevo récord el viernes, mientras aumentan las apuestas a un recorte de tipos de la Fed
Viernes, 7/12/2024 16:47
El precio del oro alcanzó hoy un nuevo récord semanal en el mercado de lingotes londinense, situándose a las 15.00 horas del viernes por encima de los 2405 dólares por onza troy, ya que las apuestas a que la Reserva Federal de EE.UU. comenzará pronto a recortar los tipos de interés volvieron a crecer tras los débiles datos de inflación de ayer.
Los mercados bursátiles mundiales también subieron, haciendo caso omiso de las afirmaciones de EE.UU. sobre un complot ruso para asesinar al director ejecutivo de un importante proveedor alemán de armas a Ucrania y estableciendo un nuevo máximo en el índice MSCI World, mientras que el presidente de EE.UU., Joe Biden, terminó la cumbre de la OTAN en Washington llamando a Kamala Harris -su compañera de fórmula para las elecciones de noviembre- "vicepresidenta Trump" y llamando al líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, "presidente Putin".
Los bonos del Estado occidentales se aferraron a la subida de precios de ayer, manteniendo el tipo de interés anual ofrecido por la deuda del Tesoro estadounidense a 10 años por debajo del 4,20%, el más bajo desde finales de marzo.
Con una inflación denominada "supercore" ligeramente negativa por segundo mes consecutivo en los datos del IPC de junio, las apuestas en el mercado de futuros estadounidense daban esta mañana una previsión de consenso para los tipos de la Fed a finales de año del 4,76%.
Esto supone un descenso de 0,12 puntos con respecto al viernes de la semana pasada, después de que las probabilidades de una decisión de "no cambio" en la reunión de septiembre de la Reserva Federal se desplomaran tras los datos de inflación del jueves, y cayeran aún más hasta situarse hoy por debajo de 1 entre 50.
Según datos de la bolsa de derivados CME, se trata del nivel más bajo desde principios de marzo.
Por aquel entonces, los precios de los lingotes cotizaban 200 dólares por debajo de los actuales máximos históricos del oro.
"Tenga en cuenta", dice el estratega de metales preciosos Nicky Shiels en el grupo suizo de refinación de lingotes y finanzas MKS Pamp, "Powell fue advertido durante el testimonio [de la Fed] de esta semana ante el Congreso de no recortar antes de las elecciones si quiere mantener el apoyo republicano a la independencia de la Fed".
Pero] por ahora, ya sea que recorten en septiembre o después de las elecciones en noviembre o diciembre, no importa - los recortes vendrán en 2024 y el mercado [de oro] ha estado poniendo en precio los recortes de tasas durante el año pasado".
A pesar de que "nunca llegaron" hasta ahora, dice Shiels, "el mercado simplemente lo adelanta y sigue poniendo en precio los recortes de tipos".
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La espectacular subida del jueves en los precios de los lingotes hizo que el gigantesco ETF respaldado por oro GLD aumentara un 0,2% su tamaño hasta alcanzar el mayor en más de un mes.
El ETF de oro más pequeño y cotizado en Nueva York, el número 2 mundial, IAU, también creció un 0,2% en lo que va de semana.
Sin embargo, la demanda en China, el principal mercado de consumo de oro, pareció retroceder hoy, ya que los precios en yuanes para la liquidación en Shanghái subieron por tercera sesión consecutiva hasta los 564 yenes por gramo, el nivel más alto desde los récords históricos de mediados de mayo.
De este modo, la prima de Shanghai respecto a las cotizaciones de Londres se redujo a la mitad desde el nivel del jueves, reduciendo el incentivo medio de esta semana para las nuevas importaciones de lingotes en China a menos de 17 $ por onza troy.
El doble del nivel habitual antes de la crisis de Covid, esta cifra supone la menor prima semanal en Shanghai desde el año pasado por estas mismas fechas.
Los precios de la plata en Londres habían cotizado antes en torno a los 30,70 $ por onza troy en la subasta de referencia de mediodía de la ciudad, añadiendo un 0,4% a la subida del 4,1% de la semana pasada, con el Fix más alto del viernes desde el máximo de 11 años alcanzado a finales de mayo.
Las acciones de Rheinmetall (ETR: RHM) apenas se vieron afectadas por una información de la CNN según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses alertaron a sus homólogos alemanes a principios de año para desbaratar un complot ruso para asesinar a Armin Papperger, consejero delegado de este fabricante de automóviles y armas de 135 años de antigüedad.
Proveedor clave de proyectiles de artillería y vehículos militares para Ucrania, RHM se revalorizó hoy un 70% en lo que va de año en la Bolsa de Fráncfort, casi un 450% por encima de la víspera de que Rusia invadiera Ucrania en 2022.
"Todo esto se presenta al estilo de las historias falsas", respondió el siempre atareado portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que ya ha negado anteriormente la implicación de Moscú en los ataques incendiarios contra un almacén vinculado a Ucrania en Londres, una tienda de muebles de Ikea en Vilna y el centro comercial Marywilska 44 de Varsovia.
"No se pueden tomar en serio estos informes".
Mientras que el precio del oro en dólares marcó hoy un nuevo récord el viernes, el precio del oro en libras esterlinas por onza perdió un 0,4% desde el fin de semana pasado, situándose en 1853 libras esterlinas -un 3,9% por debajo del nivel récord del fin de semana de mediados de abril-, mientras el nuevo Gobierno laborista de Keir Starmer cumplía su primera semana en el poder.
Los precios del oro en euros sumaron un 0,3% desde el viernes pasado para cotizar a 2207 euros por onza en torno a la subasta de referencia de las 15.00 horas, todavía 50 euros por debajo de su récord de hace 13 semanas.
El índice Topix de Tokio perdió hoy un 1,2% desde el nuevo máximo histórico alcanzado el jueves, después de que el Ministerio de Finanzas japonés advirtiera durante la noche de que intervendrá para intentar revertir la caída del yen en el mercado de divisas si los operadores siguen apostando por su caída.
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