El oro mantiene $ 1900 después de las fuertes ventas minoristas de EE. UU. y el sorpresivo recorte de tasas de China
Martes, 8/15/2023 15:41
EL PRECIO DEL ORO en dólares estadounidenses cayó brevemente a un mínimo de 7 semanas por debajo de $ 1900 ...
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...con fuertes ventas minoristas en EE. UU., mientras que la prima del oro en China subió a máximos de 10 meses, ya que el sorpresivo recorte de tasas de Beijing profundizó las preocupaciones sobre la salud del segundo más grande del mundo. economía,
escribe Atsuko Whitehouse en BullionVault.
El informe del Departamento de Comercio de EE. UU. publicado el martes mostró que las ventas minoristas de EE. UU. aumentaron un 0,7% el mes pasado después de alcanzar el 0,3% en junio, lo que se suma a la evidencia de que la economía de EE. UU. se mantiene sólida.
El precio del oro en dólares estadounidenses cayó a $1896 por onza, el más bajo desde fines de junio de 2023, antes de recuperarse a su nivel psicológico de $1900.
El banco central de China recortó inesperadamente las tasas de política clave, la mayor cantidad desde 2020, una hora antes de la publicación de un lote de datos de julio el martes.
"Todos los principales indicadores de actividad superaron las expectativas del consenso en julio, y la mayoría se estancó o apenas se expandió en términos de mes a mes", dijo Julian Evans-Pritchard, economista de Capital Economics.
Las acciones mundiales se mantuvieron en mínimos de casi cinco semanas el martes, ya que el Stoxx 600 de Europa cayó un 0,7%, mientras que las acciones asiáticas bajaron un 0,4%, ya que los futuros de acciones de EE. UU. apuntaban a una caída en la apertura.
Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a diez años, una tasa de referencia para el gobierno, así como para muchos préstamos financieros y comerciales, aumentaron a un máximo de nueve meses en alrededor del 4,23% como una venta masiva de bonos.
El Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) recortó su tasa de facilidad de préstamo a mediano plazo a un año, que afecta los préstamos a instituciones financieras, en 15 puntos básicos a 2,5%, su nivel más bajo desde que se lanzó en 2014.
Mientras tanto, los precios del oro en la Bolsa de Oro de Shanghái subieron al máximo de dos semanas a 456 yenes por gramo, ya que continuó mostrando una prima de máximos de varios meses a Londres, aumentando a 43 dólares la onza el martes, después de que los lingotes mayoristas en el metal No. El mercado de consumo .1 aumentó el promedio semanal a $ 36 la semana pasada, el más alto desde octubre de 2022 cuando el precio del oro en yuanes fue un 17% más bajo.
China Gold: Prima/descuento a Londres: Fuente BullionVault,SGE
Eso significa que el oro de Shanghái promedió más de $16 por onza por encima de las cotizaciones de Londres en lo que va de 2023, casi 3 veces el promedio de $5 del año pasado.
“La deflación de China es una señal de advertencia sobre el crecimiento económico, y la demanda de oro seguirá superando la oferta”, dijo Bernard Sin, director regional de la Gran China en MKS PAMP.
Mientras tanto, Nikos Kavalis, director general de la consultora Metals Focus Ltd, dijo que "las perspectivas para la demanda china de oro parecen bastante mediocres".
“No es genial, no es malo”, continuó.
“Pero lo que definitivamente estamos viendo son condiciones de suministro más estrictas”, ya que Bloomberg informó sobre posibles restricciones gubernamentales a las importaciones del metal precioso.
La falta de licencias de importación de oro en septiembre pasado, impuestas cuando el yuan cayó a mínimos de 15 años frente al dólar, llevó las primas de Shanghái a máximos de 6 años por encima de los 25 dólares la onza, enmascarando también un retroceso en la demanda de oro de los consumidores chinos con un fuerte diferencial entre Londres y precios locales.
Los datos de hoy publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) superaron en gran medida las expectativas y mostraron que el crecimiento se había desacelerado en las ventas minoristas y la producción industrial. Los funcionarios chinos también anunciaron que dejarán de publicar datos sobre el desempleo juvenil, semanas después de que la tasa alcanzara un nivel récord en junio de 2023.
Los datos publicados la semana pasada ya habían alimentado la preocupación por las perspectivas de crecimiento en la segunda economía más grande del mundo, que mostraron que los precios al consumidor registraron su primera caída anual en más de dos años en julio de 2023 y cifras comerciales peores de lo esperado.
"Y dado que es probable que los problemas financieros en desarrolladores como Country Garden afecten el mercado de la vivienda en el corto plazo, existe un riesgo real de que la economía caiga en una recesión a menos que el apoyo político se intensifique pronto", continuó Evans-Pritchard.
Country Garden, la constructora de viviendas privada más grande de China, no cumplió con los pagos de los bonos internacionales la semana pasada y suspendió la negociación de al menos 10 de los bonos corporativos de la compañía a partir del lunes.
El índice del dólar, una medida del valor de la moneda estadounidense frente a sus principales pares, se mantuvo firme después de una tendencia alcista de cuatro semanas a un máximo de cinco semanas, ya que el yuan chino cayó aún más al punto más débil desde el 4 de noviembre antes de recuperarse cuando se vio que los principales bancos estatales vendían dólares. para apoyar la moneda local.
Los lingotes mayoristas en el mercado al contado para los inversores del Reino Unido bajaron un 0,4 % hasta las 1.498 libras esterlinas con las libras respaldadas por datos mixtos de empleo en los mercados de divisas y un 0,3 % hasta los 1.743 euros para los inversores europeos.
Frente a las expectativas de una tasa de desempleo sin cambios del 4 % en el Reino Unido, el número de personas que solicitaron el desempleo aumentó hasta el 4,2 %. Además, el crecimiento del empleo también decepcionó a la baja y cayó en 66.000, frente a un aumento esperado de 75.000. La primera caída en la creación de empleo en más de un año apuntaba a un enfriamiento del mercado laboral.
Sin embargo, la remuneración general aumentó hasta el 8,2 % mensual, el nivel más alto desde 2001, lo que reafirmó las expectativas de los mercados de otra subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra.
Las apuestas de los operadores de una pausa en las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre cayeron al 86,5% tras los datos de ventas minoristas de EE. UU., en comparación con el 89% anterior, según la herramienta FedWatch de la CME.
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