El oro se hunde en los 2.000 dólares, la plata pierde un 13% desde el máximo de la semana pasada y la deflación en China se agrava
Lunes, 12/11/2023 17:09
Los precios del oro cayeron aún más por debajo de los 2000 $ el lunes en Londres, cayendo a mínimos de 3 semanas a más de 160$ por onza troy por debajo del nuevo máximo histórico del lunes pasado al comienzo de una semana ajetreada de reuniones de bancos centrales y datos económicos, escribe
Atsuko Whitehouse en BullionVault.
El precio del oro en China se mantuvo firme durante la noche, cayendo sólo un 0,7% hasta los 471 yenes por gramo y situando la prima de Shanghái por encima de las cotizaciones de Londres en un máximo de 3 semanas de 42 dólares por onza, a medida que empeora la deflación de la segunda economía mundial.
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La prima del oro de Shanghái, un incentivo para las nuevas importaciones de lingotes en el primer país consumidor del metal precioso, cayó a 9 dólares el pasado lunes, cuando los precios del oro alcanzaron un nuevo máximo histórico de 480 yenes por gramo.
Ese incentivo se disparó hasta un m
áximo histórico para la prima del oro de Shanghai de 120 dólares en septiembre, ya que las
importaciones fueron restringidas por el Banco Popular, mientras que alivia la política monetaria nacional para tratar de revertir la desaceleración económica de China .
Los últimos datos publicados el sábado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) muestran que el coste de la vida en China cayó en noviembre el ritmo más rápido en tres años, un 0,5% respecto al año anterior, mientras que la deflación de fábrica se profundizó hasta el 3,0%, lo que supone el decimocuarto mes consecutivo de descenso y el mayor desde agosto.
"La presión a la baja seguirá aumentando en 2024 a medida que los promotores inmobiliarios y los gobiernos locales continúen desapalancándose y se prevea una ralentización del crecimiento mundial", afirma Xu Tianchen, economista jefe para China de Economist Intelligence Unit, señalando que los datos serían alarmantes para los responsables políticos de Pekín.
La agencia de calificación Moody's recortó el pasado martes a negativa su perspectiva sobre la calificación crediticia soberana de China, citando la creciente probabilidad de un mayor apoyo financiero a las regiones más débiles, además de los crecientes riesgos de un menor crecimiento económico a medio plazo.
Mientras tanto, el precio del oro en dólares perdió un 1,3% hasta los 1982 dólares por onza troy a última hora de la tarde en Londres, retrocediendo un 8,5% desde el repunte del pasado lunes y ampliando la caída del viernes, cuando los últimos datos indicaron que el mercado laboral estadounidense sigue al alza y aplastaron las apuestas a que la Reserva Federal comenzará a recortar los tipos de interés a principios de 2024.
Mientras tanto, el
oro cotizado en euros y
en libras esterlinas cayó más de un 1,2%, hasta 1854 euros y 1587 libras esterlinas por onza troy respectivamente.
"Las cifras de empleo más sólidas del viernes modificaron un poco las expectativas de la Reserva Federal para el próximo año, lo que supuso un respiro para el dólar y los rendimientos de los bonos, y eso ejerció cierta presión a la baja sobre el oro", afirma un analista.
El índice del dólar -una medida del valor de la divisa estadounidense frente a sus principales pares- subió el lunes después de haber subido en la última sesión, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, un tipo de referencia para los costes de endeudamiento de los gobiernos, así como de muchas entidades financieras y comerciales, también subió ligeramente, encadenando tres sesiones consecutivas de subidas desde mínimos de 4 meses.
El índice bursátil chino CSI 300 cerró la jornada con una subida del 0,6%, tras caer más de un 1% a primera hora, mientras que los mercados europeos se mostraron mixtos, a la espera de una semana repleta de decisiones de los bancos centrales.
El miércoles concluye la reunión de dos días sobre política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., en la que se espera que los tipos se mantengan en su nivel más alto de los últimos 22 años por tercera vez consecutiva.
También se espera que el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo mantengan sus tipos sin cambios en sus reuniones del jueves, cuando el Banco Nacional Suizo, el Norges Bank y el Banco de México también anunciarán sus decisiones políticas para finales de 2023, seguidos por el Banco de Rusia el viernes.
El martes se publicará el índice de precios al consumo de EE.UU., que proporcionará a los responsables de la Reserva Federal los últimos datos sobre inflación antes de su reunión de política monetaria.
Los futuros bursátiles estadounidenses se mantuvieron planos el lunes tras registrar una racha de 6 semanas de ganancias, con el índice S&P500 alcanzando un nuevo máximo anual.
Mientras tanto, los fondos fiduciarios ETF respaldados por oro aumentaron la semana pasada, rompiendo el patrón habitual de que las participaciones en ETF suban o bajen junto con los precios del oro.
Tanto el SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) como el iShares gold ETF (NYSEArca: IAU) registraron entradas netas de inversores, con un aumento del 0,5% y el 0,6% respectivamente.
El último crecimiento semanal anterior del IAU se produjo en julio -hace unas 20 semanas-, mientras que el del ETF de oro GLD fue hace 2 semanas.
El ETF gigante de plata de iShares (NYSEArca: SLV) también creció la semana pasada, con una subida del 0,3% tras la caída del 1,8% de noviembre.
Los
precios de la plata, un metal principalmente industrial, cayeron un 4,3% el lunes, hasta 22,77 $ la onza, lo que supone una caída de más del 13,6% desde el máximo del lunes pasado.
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