El oro y la plata se desploman mientras un «descontento» Trump dispara los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos

Los precios del oro se desplomaron el martes, cayendo a mínimos de cuatro semanas frente a un dólar estadounidense al alza.

Mientras el petróleo crudo volvía a dispararse y los mercados bursátiles mundiales caían después de que el presidente Trump declarara que estaba «insatisfecho» con la última propuesta de Irán para las negociaciones de paz.

Los precios de los bonos también cayeron al bajar el oro y otros metales preciosos, lo que elevó los costes de financiación hasta su nivel más alto en un mes en los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años y los bonos alemanes (Bunds), hasta el nivel más alto desde 2008 en los bonos del Estado británico (Gilts), por encima del 5,0 % anual, y cerca del nivel más alto desde 1997 en los bonos del Estado japonés.

«Tras ocho semanas de escasez energética, llega un momento en que el suministro físico empieza a pasar factura», afirma Charlie Morris, antiguo gestor de fondos macro de HSBC y actual director de la consultora independiente ByteTree.

Los contratos europeos del crudo Brent, referencia mundial, subieron más de un 2,5 % el martes por la mañana hasta superar los 112 dólares por barril para la liquidación de junio en la bolsa de derivados ICE, lo que supone el precio más alto del mes más cercano desde el verano de 2022.

Los futuros del S&P 500 de Nueva York apuntaban a una apertura a la baja después de que el principal índice bursátil estadounidense marcara otro nuevo récord de cierre, el sexto de las últimas dos semanas.

«A corto plazo, se espera que los elevados riesgos geopolíticos y las ajustadas condiciones del mercado físico sigan respaldando los precios del petróleo... lo que se sumará a las presiones inflacionistas globales, obligando a los bancos centrales a mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo» y, por lo tanto, presionando los precios del oro, según una nota del banco chino y la cámara de compensación de lingotes de Londres ICBC.

Las previsiones de consenso y las apuestas sobre la avalancha de decisiones sobre tipos de interés de los principales bancos centrales de esta semana acertaron al pronosticar que hoy «no habría cambios» por parte del Banco de Japón, y que tampoco los habría mañana por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Canadá, ni el jueves por parte del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra.

Sin embargo, se espera que el BCE y el BoE suban los tipos de interés del euro y la libra esterlina en medio punto porcentual antes de noviembre.

El fondo cotizado en bolsa respaldado por oro SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) registró ayer la liquidación de acciones por parte de los accionistas por quinta sesión de las últimas seis, lo que ha hecho que este gigantesco ETF de oro haya bajado un 5,2 % en volumen desde el máximo de casi cuatro años alcanzado el 27 de febrero, víspera de que EE. UU. e Israel iniciaran su guerra contra Irán.

Mientras tanto, el gigantesco ETF respaldado por plata, el iShares SLV, se mantuvo sin cambios en su valor el lunes, y también necesitó la menor cantidad de lingotes para respaldar sus acciones desde noviembre.

El índice Nikkei 225 de Japón cayó hoy un 1,0 % desde el nuevo máximo histórico alcanzado el lunes, mientras que el índice EuroStoxx 600 redujo sus ganancias del mes de abril al 4,6 %.

«Agradecemos la solidaridad y acogemos con satisfacción el apoyo de Rusia a la diplomacia», declaró esta madrugada el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, tras reunirse con el presidente Putin.

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron hoy que se retirarán de los cárteles petroleros de la OPEP y la OPEP+ el 1 de mayo, calificándolo de decisión «estratégica y económica a largo plazo».

El ejército israelí ordenó hoy a los residentes de una docena de localidades del vecino Líbano que evacuaran tras la orden del primer ministro Netanyahu de «atacar enérgicamente» al grupo Hezbolá, respaldado por Irán.