Los precios del oro se recuperan como SNB frena CS, el BCE sube, Ackman pide garantía global

Los precios del oro volvieron a subir el jueves en Londres, acercándose de nuevo a los máximos de varios meses alcanzados ayer y a nuevos récords frente a las principales divisas del mundo, ya que las últimas medidas gubernamentales para frenar el empeoramiento del colapso bancario no lograron frenar una nueva caída de los mercados bursátiles mundiales.

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El tiempo apremia antes de que el fuego se convierta en una conflagración", afirma el gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, que ahora pide al Gobierno estadounidense que garantice "a corto plazo" TODOS los depósitos bancarios, después de pedir el fin de semana a las autoridades que respalden a los depositantes del Silicon Valley Bank, una medida que tomaron el domingo y que ha provocado grandes retiradas de los bancos más pequeños, transferidas por ahorradores ansiosos a las mayores entidades estadounidenses.
 
Entretanto, las acciones del gigante europeo Credit Suisse (SWX: CSGN) rebotaron un 30% antes de retroceder después de que el Banco Nacional Suizo declarara durante la noche que -a pesar de que CS ha perdido ya más de un 87% en los últimos 5 años, con 1/4 de esa caída en el último mes- "los problemas de ciertos bancos en EE.UU. no suponen un riesgo directo de contagio para los mercados financieros suizos".

 
Precio del oro en dólares estadounidenses. Fuente: BullionVault
 
Los contratos de seguro de deuda situaban ayer las probabilidades de impago del banco de 8.400 millones de dólares en 1 entre 2, pero "Los estrictos requisitos de capital y liquidez aplicables a las instituciones financieras suizas garantizan su estabilidad [y] Credit Suisse los cumple", prosiguió el BNS, añadiendo que "si es necesario, el BNS proporcionará liquidez a CS".
 
CS respondió diciendo que iba a pedir prestados "hasta" 50.000 millones de francos suizos (53.900 millones de dólares) al SNB - "una acción decisiva para reforzar de forma preventiva la liquidez", según el atribulado prestamista - y que utilizaría parte de ese dinero para recomprar unos 3.000 millones de dólares de su propia deuda.
 
Las apuestas sobre la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal de EE.UU. han vuelto hoy a ver una pequeña subida de los tipos de interés hasta el 5,00% anual como el resultado más probable, después de que el Banco Central Europeo siguiera adelante con la subida más pronunciada de medio punto que había anunciado de antemano para los tipos del euro.
 
Se prevé que la inflación se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo", declaró el BCE, añadiendo sobre las caídas de la banca en EE.UU. y la zona del euro que el banco central de 19 países "sigue de cerca las actuales tensiones del mercado y está dispuesto a responder en caso necesario para preservar la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera en la zona del euro".
 
"[Nuestro] sector bancario es resistente, con sólidas posiciones de capital y liquidez".
 
Los valores bancarios europeos se recuperaron en su mayoría de la fuerte caída de la semana pasada, pero el número uno alemán, Deutsche Bank (ETR: DBK), cayó otro 5,3% y marcó un nuevo mínimo de 5 meses en Fráncfort.
 
Mientras tanto, los mercados bursátiles mundiales cedieron una subida inicial para cotizar a la baja por sexta sesión en las últimas dos semanas, tocando el lunes un nuevo mínimo de 2023 en el índice MSCI World.
 
Los precios del oro habían retrocedido con fuerza durante la noche, pero volvieron a subir hasta los 1925 $ la onza para los operadores estadounidenses y alcanzaron las 1600 £ la onza en libras esterlinas y los 2900 A$ para los inversores australianos, ambos justo por debajo de los nuevos máximos históricos alcanzados ayer por el oro.
 
"A largo plazo, el fuerte rendimiento medio del oro en el período previo y posterior a los recortes iniciales de tipos de la Reserva Federal y a las recesiones de EE.UU. nos mantiene inclinados a favor de precios más altos mientras se arremolina la incertidumbre macroeconómica", dice una nota del banco número 1 de EE.UU. (y liquidador de lingotes de Londres) J.P.Morgan, que predice un máximo por encima de los 2.000 dólares por onza en 2023.
 
Las acciones bancarias estadounidenses se han hundido una quinta parte en los últimos 10 días, cerrando el miércoles en su nivel más bajo desde mediados de noviembre de 2020.