Los ETFs de oro se contraen mientras la renta variable sube a pesar de la guerra entre Hamás e Israel
Martes, 10/10/2023 16:14
El PRECIO DEL ORO amplió el salto de ayer a máximos de 1 semana durante la noche del martes, alcanzando un máximo de 1865 dólares por onza troy antes de perder 10 dólares en el comercio de Londres después de que los mayores fondos de inversión ETF de oro se contrajeran una vez más a pesar de la repentina violencia y el empeoramiento de las tensiones en Oriente Medio.
Los mercados bursátiles mundiales subieron, alcanzando máximos de 2 semanas en el índice MSCI World, incluso cuando el grupo terrorista Hamás volvió a amenazar con
atacar a civiles en el sur de Israel tras matar a 1.000 personas y secuestrar al menos a otras 100 el sábado.
En respuesta, Israel ha seguido bombardeando Gaza, donde, según el Ministerio de Sanidad, han muerto 765 palestinos desde el fin de semana y 4.000 han resultado heridos.
"
Besamos las manos de quienes planearon el ataque contra el régimen sionista", declaró hoy la dirección islamista militante de Irán, pero negó cualquier implicación en las atrocidades de Hamás.
"El
dinero ha fluido hacia activos refugio, incluido el oro", afirma el periódico londinense City AM, citando a un portavoz de un corredor de bolsa minorista.
Sin embargo, los dos fondos fiduciarios
ETF de oro más importantes del mundo se redujeron el lunes: el GLD perdió otro 0,5% y el IAU cayó un 0,1% debido a las ventas netas de sus accionistas.
En lo que va de mes, los ETF de oro GLD e IAU se han reducido un 1,3% y un 0,8%, respectivamente, y los ETF de oro en su conjunto han perdido la mayor cantidad de lingotes de oro de los últimos 12 meses, según los datos recopilados y publicados hoy por el Consejo Mundial del Oro de la industria minera.
"Gran parte de los repuntes nocturnos [del lunes temprano] en los representantes tradicionales de la guerra -el petróleo y el oro- no se extendieron mucho en la sesión estadounidense", dice una nota de estrategia del grupo financiero y refinador de lingotes suizo MKS Pamp.
"Ambos mercados tienden a reaccionar de forma efímera a los nuevos riesgos geopolíticos... [pero] los acontecimientos siguen siendo muy fluidos [y] al margen de la escalada".
El petróleo se estabilizó hoy en torno a los 88 dólares por barril de crudo Brent, unos 5 dólares por encima del mínimo de 5 semanas de la semana pasada, pero más de un 8% por debajo del máximo de 10 meses alcanzado a finales de septiembre.
"Del petróleo a 150 dólares a ningún impacto",
dice un titular de MarketWatch sobre la guerra entre Hamás e Israel, "intentando" -según sus propias palabras- "trazar todas las posibilidades del ataque sorpresa [del sábado]".
Al igual que el tamaño de los ETF de oro GLD e IAU, el volumen de negociación de futuros y opciones de oro en Comex también retrocedió mientras los precios del oro alcanzaban ayer máximos de una semana, 1/8 menos que el viernes, ya que el mercado de bonos estadounidense permaneció cerrado por festivo.
Los precios de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron hoy con fuerza al reabrirse el mercado, lo que llevó brevemente la rentabilidad ofrecida a los nuevos compradores de deuda a 2 años hasta el 4,90%, la más baja en un mes, antes de volver a subir por encima del 5,00%.
Ese nivel -unos 0,15 puntos porcentuales por debajo del nuevo máximo plurianual del pasado martes- fue el más alto desde junio de 2007, víspera de la crisis financiera mundial, cuando se alcanzó en marzo de este año.
La caída de los tipos de interés ha provocado hoy que el dólar cayera a su nivel más bajo frente al resto de las principales divisas del mundo en lo que va de octubre, un 1,5% desde el máximo de 11 meses alcanzado el martes pasado.
"Si los tipos de interés a largo plazo se mantienen elevados", dijo la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan -miembro con derecho a voto del comité de política monetaria del banco central estadounidense hasta 2024-, en un discurso pronunciado el lunes, "puede haber menos necesidad de subir el tipo de los fondos federales".
"Sin embargo, en la medida en que la fortaleza de la economía esté detrás del aumento de los tipos de interés a largo plazo, puede que el FOMC necesite hacer más".
"Seguiré siendo consciente del endurecimiento de las condiciones financieras a través del aumento de los rendimientos de los bonos", dijo Philip Jefferson, vicepresidente de la Junta de Gobernadores de la Fed y miembro con derecho a voto hasta 2027, hablando en el mismo evento empresarial en Texas.
"Tenemos que equilibrar el riesgo de no haber endurecido lo suficiente con el riesgo de que la política sea demasiado restrictiva".
Menos de 1 de cada 5 apuestas sobre la decisión de la Fed de noviembre ven ahora al
banco central de EE.UU. elevando su objetivo de tipos de interés a un día en dólares, por debajo de más de 1 de cada 4 hace una semana y casi 1 de cada 2 el mes pasado por estas fechas, según la herramienta FedWatch de la bolsa de derivados CME.
El
precio del oro en libras esterlinas por onza alcanzó hoy un máximo de 1523 libras esterlinas antes de retroceder a 1515 libras esterlinas, mientras que los precios del oro en euros cayeron 10 euros desde un nuevo máximo de una semana de 1763 euros.
Por su parte, la plata, cotizada en dólares, subió, pero no logró tocar el máximo de una semana alcanzado ayer, por encima de los 22 $ por onza troy, antes de retroceder 25 céntimos.
Los
precios de la plata en Shanghai cotizaron más de un 10,6% por encima de ese nivel, lo que sigue sugiriendo una fuerte demanda frente a la oferta en China.
Por el contrario, el
incentivo a la importación de oro a China retrocedió, pero se mantuvo en niveles históricamente altos del 3,0% -equivalente a 55 $ por onza-, mientras que el precio del yuan en Shanghái cayó al nivel más bajo desde finales de junio, por debajo de 449 yenes por gramo.
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