Precio del oro de $ 2000 'Necesita Fed para reducir las tasas' como el crecimiento del empleo se ralentiza, el Tesoro recorta reembolso
Miércoles, 11/01/2023 15:08
El precio del oro subió, pero se mantuvo 10 $ por debajo de la marca de 2000 $ el miércoles al mediodía en Londres, ya que los datos mixtos de empleo de EE.UU. y los planes de endeudamiento del gobierno de EE.UU. por debajo de lo esperado precedieron a la decisión de tipos de interés de noviembre de la Reserva Federal.
Mientras tanto, las Naciones Unidas acogieron con satisfacción la noticia de las primeras evacuaciones médicas de Gaza a Egipto, en medio de la intensificación de los bombardeos y la invasión de Israel tras las atrocidades cometidas por el régimen terrorista Hamás el 7 de octubre.
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Con los mercados bursátiles mundiales subiendo a máximos de una semana en el índice MSCI World, los costes de los préstamos a largo plazo cayeron con fuerza en el mercado de bonos, reduciendo en 0,1 puntos porcentuales el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años, ya que los planes de refinanciación trimestrales de Washington indicaron que este mes pedirá a los prestamistas 10.000 millones de dólares menos de lo que esperaban los analistas, evitando así la nueva liquidación que provocó su anuncio de agosto.
Pero a más largo plazo, y "justo cuando EE.UU. necesita prestamistas, se ha hecho con más 'frenemigos' [al apoyar la guerra de Israel] y está claro que China/Rusia, etc. han estado vendiendo bonos del Tesoro de EE.UU. (es decir, comprando oro) de forma extensiva recientemente", afirma el estratega de metales preciosos del grupo suizo de refinería de lingotes y finanzas MKS Pamp, Nicky Shiels.
"El aumento de la tensión geopolítica en Oriente Próximo seguirá apuntalando el precio del oro a corto plazo", afirma hoy Reuters citando al analista James Moore, del sitio especializado Fastmarkets.
"[Pero] no prevemos un desafío sostenido por encima de los 2000 dólares la onza hasta que los bancos centrales occidentales, en particular la Reserva Federal, adopten una postura más acomodaticia".
Según la herramienta FedWatch de la bolsa de derivados CME, los operadores de futuros que apuestan en el mercado de fondos de la Reserva Federal son prácticamente unánimes en que el banco central estadounidense no modificará su rango objetivo del 5,25% al 5,50% anual en la reunión de hoy.
Entre tanto, las apuestas a una subida en diciembre hasta un techo del 5,75% han retrocedido a 1 de cada 4 de todas las posiciones abiertas, tras repuntar desde menos de 1 de cada 5 la semana pasada, la cifra más baja en 3 meses.
Para enero, esa cifra ha caído por debajo de 1 de cada 3, de nuevo en línea con la proporción media de los últimos 3 meses de operadores que esperan que los tipos de la Fed sean más altos que hoy a principios de 2024.
Las nuevas ofertas de empleo en la mayor economía del mundo aumentaron más deprisa de lo que esperaban los analistas en los datos "Jolts" de septiembre publicados hoy.
Sin embargo, se espera que los datos de nóminas no agrícolas de EE.UU. para octubre de la Oficina de Estadísticas Laborales muestren el crecimiento del empleo más débil desde el mínimo de 30 meses de junio, con una expansión de 180.000 según las previsiones del consenso de analistas, casi un 60% por debajo de la media mensual de los últimos 3 años.
La estimación de las nóminas ADP del sector privado se situó hoy un 25% por debajo de la previsión de consenso, en 113.000, y la actividad de las fábricas estadounidenses se contrajo en octubre por duodécimo mes consecutivo, según indicó hoy la nueva encuesta ISM de directores de compras del sector manufacturero.
El gigantesco sector manufacturero de China -donde los precios del oro para el mayor mercado consumidor del metal precioso retrocedieron hoy desde una racha de 4 sesiones de nuevos máximos históricos en yuanes- se contrajo en octubre por tercer mes consecutivo, según la encuesta PMI de hoy de S&P Global, publicada por la agencia de datos para el grupo de noticias Caixin.
"Los fabricantes recortaron sus plantillas por segundo mes consecutivo", dice el informe, con el sector eliminando puestos de trabajo al ritmo más rápido desde mayo, mientras que los costes de los insumos aumentaron en general al ritmo más rápido desde enero "con las empresas citando a menudo los precios más altos de las materias primas y el petróleo."
Los precios del crudo subieron el miércoles antes de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. sobre los tipos de interés en dólares, pero la materia prima se mantuvo casi sin cambios desde su nivel inmediatamente después de que las atrocidades de Hamás en el sur de Israel espolearan los temores de un conflicto más amplio en Oriente Medio, rico en petróleo, hace 3 semanas.
El crecimiento del PIB de la Eurozona en el tercer trimestre y la inflación de los precios al consumo de octubre se situaron ayer por debajo de las previsiones de los analistas, lo que sitúa al bloque monetario de 20 países al borde de la recesión económica por segunda vez en 12 meses, ya que el coste de la vida aumenta a su ritmo más lento en casi 2 años.
Los precios del oro en euros han vuelto a superar los 1880 euros por onza, apenas un 1,1% por debajo de los máximos históricos alcanzados la semana pasada, mientras que el precio del oro en libras esterlinas por onza se ha mantenido 20 libras por debajo del nuevo máximo de 1658 libras alcanzado la semana pasada.
Mientras tanto, la plata repuntó, pero se mantuvo por debajo de los 23 $ la onza, lo que sigue manteniendo a la baja al metal precioso de mayor utilidad industrial para 2023 hasta la fecha.
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